【ETF的份额净值是实时变动的吗】

2022-10-26 13:40:42来源:周公解梦

我们都知道普通的公募基金的基金净值是每天公募一次的，并且普通的公募基金是通过现金进行申购赎回。

但是ETF不同，ETF是通过实物申购赎回，并且在交易所上市交易，ETF的价格是实时不断变动的。

假设ETF是每天公布一次净值的话，盘中又没有实时净值作为参考，那么，ETF的交易价格可能会大幅度偏离ETF份额的内在净值。

在ETF的交易中引进基金份额参考净值之后，可以比较准确的反映实时净值，同时也能提高交易的透明度。

基金招募书中一般都会对基金份额参考净值明确定义，比如：基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开始后根据申购赎回清单和组合证券内搁置证券的事实成交数据计算基金份额参考净值并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

一般来说，主流的交易软件都是可以查看基金份额参考净值的，基金份额参考净值也不是百分百准确，会有一些偏离度，所以是一个参考值。